Teilverkauf Kaffee!

Habe den stark gestiegenen Kaffeepreis genutzt und in meinem Rohstoff Wikifolio die Hälfte meiner ETF´s mit einem Gewinn von 3% verkauft. Die Position war einfach zu groß, hat schon fast 40% des Gesamtdepots ausgemacht. Die restliche Hälfte behalte ich noch, es kann nämlich noch weiter aufwärts gehen mit dem Kaffeepreis. Auch charttechnisch sieht´s jetzt sehr gut aus:

Kaffee Chart von Onvista
Wie man sieht wurde der Widerstand bei 122 nach oben durchbrochen. Nächstes Ziel ist der Widerstand bei 140. Allerdings ist jetzt kurzfristig mit einer technischen Gegenreaktion zu rechnen, der Kurs ist doch schon arg heißgelaufen und viele werden den höheren Preis auch nutzen um Gewinne mitzunehmen.

Kaffeepreis: 20% in nur 2 Monaten

Es ist tatsächlich genauso gekommen wie ich es hier vor 2 Monaten geschrieben haben. Der Kaffeepreis ist seitdem stark gestiegen und konnte ca. 20% zulegen.

Kaffee 2 Monats Chart Onvista
Kaffee Chart Quelle: Onvista

Ich hoffe viele von euch sind nach meinem letzten Artikel in Kaffee eingestiegen und können sich jetzt über einen satten Gewinn von 20% freuen. Allerdings würde ich noch nicht alles komplett verkaufen, es könnte durchaus noch weiter aufwärts gehen. Das wird besonders deutlich wenn man sich den 10 Jahres Chart anschaut:

Kaffee Langfristchart
Kaffee Langfrist Chart Quelle: Onvista

Ich persönlich verkaufe erstmal nur ca. die Hälfte meiner Kontrakte und bleibe mit dem Rest investiert. Wie man im Langfristchart sehen kann stand Kaffee schon mal bei fast 3$ je Scheffel (zur Zeit 120). Es ist also durchaus noch weiteres Aufwärtspotential vorhanden

Gründe für den Preisanstieg

Was sind nun die Gründe für diesen starken Preisanstieg? Hauptgrund ist die schlechtere Kaffeeernte im wichtigsten Anbauland, Brasilien. Dort ist 2019/20 ein Niedrigertragsjahr im zweijährigen Zyklus bei Arabica-Kaffee. Die Ernte ist dort bereits abgeschlossen. Die brasilianische Prognosebehörde Conab rechne mit einem Minus von 27 Prozent auf 34,5 Millionen Sack bei Arabica-Kaffee.

Gleichzeitig steigt die Nachfrage weiter, wenn auch wegen des verlangsamten weltwirtschaftlichen Wachstums nur um 1,5 Prozent. Die ICO (internationale Kaffee Organisation) erwartet, dass die globale Kaffeeproduktion um 500.000 Sack unter dem Verbrauch bleiben wird. Allerdings sind die Lage weiterhin gut gefüllt, so dass der Kaffeepreis nicht extrem nach oben gehen sollte. Weitere Preissteigerungen sind aber durchaus drin.

Wer auch von steigenden Preisen profitieren will kann zum einen in Kaffee über Zertifikate, ETF´s oder direkt als Future investieren. Deutlich einfacher ist jedoch die Investition in mein Wikifolio Rohstoffe langfristig. Es ist bei nahezu jeder Bank handelbar. Dort habe ich derzeit auch eine relativ große Position Kaffee.

Nachkauf Kaffee zu günstigeren Preisen

Habe letzte Woche mal den stark gefallenen Kaffeepreis genutzt und meine Positionen deutlich erweitert, sowohl in meinem privaten Portfolio als auch im Wikifolio Rohstoffe langfristig.

Wie hier im 10 Jahres Chart ersichtlich ist der Preis in letzter Zeit ziemlich gefallen. Kaffee ist jetzt schon wieder fast so billig wie 2009. Der aktuelle Preis liegt bei ca. 1,20$ pro Pfund. Im Jahre 2011 waren es schon mal über 3$. Es ist also jede Menge Potential vorhanden und wenn man jetzt investiert und er steigt wieder auf über 3 dann wären es mehr als 100% Gewinn.

Was sind denn aber nun die Gründe für den starken Preisverfall?

Der Hauptgrund ist eine erwartete Rekordernte 2018/19 in Brasilien. So sollen bis zu 60 Mio. Sack geerntet werden, was 23% über der letzten Ernte liegt.

Brasilien als größter Kaffeeproduzent der Welt hat einen gewaltigen Einfluss auf den Preis. Sollte die Ernte tatsächlich so gut ausfallen wird es zu einem Überangebot an Kaffee kommen was den Preis drückt.

Warum investiere ich trotzdem jetzt in Kaffee?

Bei Kaffee ist es wie mit allen Rohstoffen. Wenn der Preis stark fällt wird es für immer mehr Bauern nicht mehr lukrativ zu diesen niedrigen Preisen Kaffee anzubauen. Dadurch wird weniger angebaut, was zu einem Angebotsdefizit führt. Was wiederum steigende Preise zur Folge hat.

Ausserdem muss in den Anbaugebieten immer wieder mit ungünstigen Wetterbedingungen wie z.B. Dürren gerechnet werden, was dann massiv steigende Preise zur Folge hat.

Wie kann man von steigenden Kaffeepreisen profitieren?

Ich selber habe in einen ETC auf Kaffee von Etf securities investiert. Wie man damit in Rohstoffe investiert kann man hier nachlesen.

Noch einfacher ist es in das Wikifolio Zertifikat Rohstoffe langfristig zu investieren. Dort werden dann auch andere Rohstoffe mit abgedeckt.

Kaffeepreis steigt und steigt

Bin in meinem Wikifolio Rohstoffe langfristig auch in Kaffee investiert, und zwar mit diesem ETC OD7B Coffee.

Seit Anfang des Jahres steigt der Kaffepreis kontinuierlich an, bin mittlerweile mit meiner Position schon 22% im Plus.

Der Grund für die steigenden Preise ist ganz einfach: höhere Nachfrage aber geringeres Angebot. Es wird dieses Jahr wohl weniger Kaffee geerntet als in den Jahren zuvor, während die weltweite Nachfrage weiter ansteigt.

Schaut euch mal den Chart an, stand innerhalb der letzten 5 Jahre zwei mal bei über 2$ pro Scheffel, einmal sogar bei knapp 3. Zur Zeit sind es ca. 1,50$. Ist also durchaus noch Potential vorhanden. Deshalb werde ich auch meine Positionen weiterhin halten.

 

kaffee

Teilverkauf Öl

Habe mich in meinem Rohstoff Wikifolio von ca. 1/4 meiner Öl Kontrakte getrennt und einen Gewinn von 8% erzielt. Die Position ist aber weiterhin sehr groß, so dass bei weiter steigenden Kursen noch schöne Gewinne möglich sind.

Auch Kaffee läuft super zur Zeit, mittlerweile schon 20% im Plus 🙂